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                  分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
                  2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 0.1600
                  2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.3600
                  2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.0600

                  資産投資組合

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                  資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                  資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
                  權益投資 66167765.53 65.03
                  其中:股票 66167765.53 65.03
                  銀行存款和結算備付金合計 34034111.95 33.45
                  其他各項資産 1547953.5 1.52
                  合計 101749830.98 100
                  行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                  行業類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
                  采礦業 2518464 2.49
                  制造業 21281710.09 21.04
                  建築業 2735674 2.7
                  彩乐都彩票玩法、倉儲和郵政業 564449 0.56
                  信息傳輸、軟件和信息技術服務業 889638.4 0.88
                  金融業 35084383.04 34.69
                  房地産業 1766103 1.75
                  租賃和商務服務業 1153944 1.14
                  科學研究和技術服務業 173400 0.17
                  合計 66167765.53 65.42
                  十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
                  序號 股票代碼 股票名稱 占淨值比(%)
                  1 601318 中國平安 9.29
                  2 600519 貴州茅台 7.28
                  3 600036 招商銀行 4.46
                  4 601166 興業銀行 3.14
                  5 600276 恒瑞醫藥 3.13
                  6 600887 伊利股份 2.17
                  7 600030 中信證券 2.1
                  8 601328 交通銀行 1.84
                  9 600016 民生銀行 1.79
                  10 600000 浦發銀行 1.65
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