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            東吳優信C( 基金代碼 582201 ) 單位淨值 1.0310 |漲跌幅 -0.27% 馬上購買

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            分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
            2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

            資産投資組合

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            資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
            資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
            權益投資 1044740 8.64
            其中:股票 1044740 8.64
            其中:債券 9846826.39 81.41
            固定收益投資 9846826.39 81.41
            銀行存款和結算備付金合計 918301.56 7.59
            其他各項資産 286032.33 2.36
            合計 12095900.28 100
            行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
            債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
            國家債券 2847481.6 24.47
            金融債券 4386872 37.7
            其中:政策性金融債 4386872 37.7
            企業債券 2612472.79 22.45
            合計 9846826.39 84.61
            五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
            序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
            1 018007 國開1801 16.52
            2 010107 21國債⑺ 15.75
            3 136192 16信威01 12.2
            4 108602 國開1704 10.99
            5 019611 19國債01 6.01
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