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東吳優信C( 基金代碼 582201 ) 單位淨值 1.0110 |漲跌幅 0.65% 馬上購買

淨值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

資産投資組合

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資産分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
權益投資 1462890 11.85
其中:股票 1462890 11.85
其中:債券 10031282.59 81.28
固定收益投資 10031282.59 81.28
銀行存款和結算備付金合計 78185.06 0.63
其他各項資産 768953.31 6.23
合計 12341310.96 100
行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
國家債券 2563351.6 21.67
金融債券 3552055 30.02
其中:政策性金融債 3552055 30.02
企業債券 3915875.99 33.1
合計 10031282.59 84.78
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
1 018007 國開1801 16.2
2 010107 21國債⑺ 14.61
3 136192 16信威01 11.72
4 112196 13蘇甯債 9.43
5 108602 國開1704 5.98
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