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                        資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                        資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
                        其中:債券 1139017932.84 44.31
                        固定收益投資 1139017932.84 44.31
                        買入返售金融資産 646151249.22 25.14
                        銀行存款和結算備付金合計 770505291.03 29.98
                        其他各項資産 14717559.04 0.57
                        合計 2570392032.13 100
                        行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                        債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
                        國家債券 49753614.15 2.01
                        金融債券 299909855.33 12.14
                        其中:政策性金融債 199822659.51 8.09
                        企業債券 70239466.66 2.84
                        企業短期融資券 619635962.85 25.08
                        合計 1139017932.84 46.1
                        十大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
                        序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
                        1 011900443 19國電SCP001 6.48
                        2 1628017 16民生銀行01 4.05
                        3 071900094 19招商證券CP011BC 4.03
                        4 111905129 19建設銀行CD129 4.03
                        5 130235 13國開35 3.64
                        6 041800403 18彙金CP007 3.24
                        7 0980161 09鐵道07 2.03
                        8 160313 16進出13 2.02
                        9 011901188 19中電投SCP018 2.02
                        10 011902066 19蘇交通SCP021 2.02
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