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    東吳貨幣B( 基金代碼 583101 ) 萬份收益 0.6930 |7日年化收益率 2.544% 馬上購買

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

    資産投資組合

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    資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
    資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
    其中:債券 1139017932.84 44.31
    固定收益投資 1139017932.84 44.31
    買入返售金融資産 646151249.22 25.14
    銀行存款和結算備付金合計 770505291.03 29.98
    其他各項資産 14717559.04 0.57
    合計 2570392032.13 100
    行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
    國家債券 49753614.15 2.01
    金融債券 299909855.33 12.14
    其中:政策性金融債 199822659.51 8.09
    企業債券 70239466.66 2.84
    企業短期融資券 619635962.85 25.08
    合計 1139017932.84 46.1
    十大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
    序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
    1 011900443 19國電SCP001 6.48
    2 1628017 16民生銀行01 4.05
    3 071900094 19招商證券CP011BC 4.03
    4 111905129 19建設銀行CD129 4.03
    5 130235 13國開35 3.64
    6 041800403 18彙金CP007 3.24
    7 0980161 09鐵道07 2.03
    8 160313 16進出13 2.02
    9 011901188 19中電投SCP018 2.02
    10 011902066 19蘇交通SCP021 2.02
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